So verwenden Sie den E-Mini SampP 500 auf Handelsoptionen (Teil 1) Gründer und CEO, DTI Ich traf selten auf einen Trader, der keine Optionen gehandelt hat. Option Strategien kommen in vielen Formen und Formen, aber sie sind alle zu tun, eine Sache: Geld verdienen. Irsquove handelte seit 1980 und war zu einer Zeit einer der größten Option Trader in der Brokerage-Industrie bis zum Absturz von 1987, die eine neue Erkenntnis, dass eine gehebelte Position über Nacht könnte verheerendhellipand und es war. Obwohl ich noch Optionen handeln, habe ich eine völlig andere Perspektive, wie und wann sie handeln. Zuerst bin ich ein SampP Futures Trader. Ich habe gehandelt und nach den SampP Futures seit dem Beginn des Handels 1982. So habe ich gelernt, Optionen auf der Grundlage der eine Sache, die ich am besten kenne: die SampP 500 Futures. Die SampP 500 Futures der achtziger Jahre waren anders als die Futures, die wir heute kennen. Wegen des Booms in der Technologie in den letzten 15 Jahren, ist der Großteil des Handels heute getan heute alle elektronischen, im Gegensatz zu Abholung des Telefons und ruft einen Makler oder die Grube. Und die Wirtschaft von heute ist jetzt global anstatt länderspezifisch. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass die Handelsbranche die Märkte in einer breiteren Perspektive betrachtet, wo unsere Märkte mit dem, was in Europa oder Asien geschieht, reagieren werden. Nicht nur dies, aber die Märkte werden zu einem 24-Stunden-Einheit statt nur die Standard-8:30 Uhr - 15:00 Uhr CT hier in den USA. Da die Märkte auf einer 24-Stunden-Basis sind, können wir jetzt sehen, wie die Welt unsere Märkte schätzt und ein besseres Verständnis darüber erhält, wie unsere Märkte auf der Basis der Welt handeln werden. Ich beginne meinen Handelstag früh (5:00 am CT), um zu beginnen, die Richtung der Märkte zu erhalten, die durch Europa gehen und in die geöffneten US kommen. Der E-Mini SampP Futures Markt (E Electronic) ist die Wahl von SampP Futures Trader in diesem Daymdashand meine Wahl als gutmdash, denn es ist immer elektronisch und handelt praktisch 24 Stunden am Tag. Die Richtung, in die der E-Mini (der Begriff für die E-Mini SampP Futures) verwendet wird, gibt Hinweise, wie sich die US-Märkte öffnen werden. Obwohl Equity-Optionen nicht gehandelt werden können, bis nach 08.30 Uhr CT, kann ich beginnen, die Einrichtung meiner Trading-Strategie auf, was die E-Mini hat die ganze Nacht getan basiert beginnen. Die Mehrheit der Aktien (rund 70) wird in die gleiche Richtung wie die E-Mini zu bewegen. Ich weiß, wenn die USA um 8:30 Uhr CT öffnen, weiß ich, ob die Mehrheit der Aktien nach unten oder nach oben auf dem, was die E-Mini getan hat die ganze Nacht geöffnet. Sobald der US-Markt eröffnet, die US bekommt ldquovoterdquo auf die Richtung der Weltmärkte. Aus diesem Grund möchte ich den Markt eine Stunde vor dem Eintritt in eine Option Handel geben. Dies gibt den US-Markt Zeit, um den Umzug der Weltmärkte zu verdauen und alle wirtschaftlichen Nachrichten, die angekündigt wurde. Betrachten Sie Diagramm 1 unten, können Sie die Richtung der Weltmärkte sehen und wie es die US-Märkte beeinflußt. Für den Handel Optionen, verwende ich eine grundlegende Strategie. Wenn der Markt steigt, kaufe ich Anrufe oder verkaufe Puts. Wenn der Markt geht, verkaufe ich Anrufe oder Put kaufen. Ich bevorzuge, um ein Verkäufer von Optionen anstatt ein Käufer sein, aber es gibt einige Aktien, die sich gut genug an einem Tag, dass der Kauf der Option bezahlt besser als der Verkauf der Option und warten darauf, dass es sich verschlechtert. Apple (AAPL) ist ein gutes Beispiel dafür. Apple ist einer der Aktien, die sehr gut mit dem E-Mini zu verfolgen, und aus diesem Grund werden wir es als Beispiel in diesem Artikel verwenden. Abbildung 2 zeigt eine Tageskarte von Apple (AAPL) und dem E-Mini (ESM9). Obwohl Aktien einzelne Nachrichten haben und sich mehr oder weniger bewegen können, werden sie im Allgemeinen mit dem E-Mini Trend. E-mini SampP 500 Futures bieten einen Weg, um effizient zu gewinnen, um die wichtigsten Benchmark für Large-Cap US-Aktien und wohl der liquidesten Aktienindex-Futures-Vertrag in der Welt. ausschließlich in elektronischer Form auf der CME Globex Plattform Accessible praktisch rund um die Uhr gehandelt werden, auf der ganzen Welt die komplette Preistransparenz und Anonymität Es 1/5 ist die Größe des Standard SampP 500 Futures-Kontrakt Es bietet erhebliche Liquidität mit engen Geld - / Brief-Spannen und unvergleichliche Tiefe Markt CME Clearing stimmt überein und erledigt alle Geschäfte und garantiert Kontrahenten Bonität SampP 500 Futures: Über den zugrunde liegenden Index Der SampP 500 Index ist der am meisten beachtete Benchmark der Börsenperformance in der Welt. Es handelt sich um einen kapitalisierungsgewichteten und floatbereinigten Index von 500 Großkapitalisierungsaktien, die an der NYSE, der ASE und dem Nasdaq National Market System gehandelt werden. Der Index repräsentiert den Marktwert aller ausstehenden Stammaktien der 500 notierten Unternehmen (Aktienkurs x Aktien im Umlauf). Eine Änderung des Preises einer Aktie beeinflusst den Index im Verhältnis zum relativen Marktwert der ausstehenden Aktien. Lesen Sie mehr über den zugrundeliegenden Index, einschließlich einer vollständigen Liste der Aktien, die durch den Index vertreten werden, auf der Website Standard amp Poor8217s. Der EMINI (ES) Futures-Markt basiert auf dem SampP (Standard amp Poors) 500 Aktienindex, der einer der Aktienindizes der CME (Chicago Mercantile Exchange) in den USA ist. Der SampP 500-Index wird unter Verwendung der Preise von 500 Großkapitalisierungs-US-Unternehmen berechnet. Der ES-Futures-Markt wird auf dem elektronischen Handelssystem Globex gehandelt, 24 Stunden pro Tag von 17:00 Uhr Central Time am Sonntagabend bis 16.30 Uhr Central Time am Freitag Abend. Der ES Futures-Markt verfügt über ein tägliches Handelsvolumen von rund 1100.000 Kontrakten und eine tägliche Kursspanne von ca. 13 Punkten (52 Ticks). CME SampP 500 Futures-Kontraktspezifikationen Ticker Symbol ES ES Clearing Produkt anzeigen und Herstellercodes Kontraktgröße 50 x SampP 500 Index Tick-Größe (Minimum Schwankung) Outright 0,25 Index points12.50 KALENDER 0,05 Index points2.50 Handelszeiten SPREAD Alle aufgelisteten Zeit sind Central Time CME Globex (ETH) MON 8211 FRI: 17:00 Uhr vorheriger Tag 8211 16:15 Handelszeit von 15:15 Uhr 8211 15:30 Uhr Vertragsmonate Fünf Monate im März Quartalszyklus (Mar, Jun, Sep, Dez) CME Globex Handel kann bis zu 8.30 Uhr am 3. Freitag des Vertragsmonats erfolgen. Tagespreisgrenzen Anzeigen Preisgrenzen Details. B-Sperrung Handlungsfähigkeit Nr. Sehen Sie mehr auf Block-Trade-förderfähigen Verträgen. Block Minimum N / A E-mini SampP 500 Optionen Ticker Symbol ES ES Clearing Kontraktgröße Eine E-mini SampP 500 Futures-Kontrakt Basispreis Intervall 25-Punkt-Intervallen innerhalb 177 50 vorherige day8217s Abrechnungspreis der zugrunde liegenden Futures-10-Punkt-Intervallen innerhalb 177 20 vorheriger Tag8217s Settlement Preis der zugrunde liegenden Futures. Sobald der Vertrag die zweite nächste Vertrag wird, 5-Punkt-Intervallen innerhalb 177 10 vorherige day8217s Abrechnungspreis der zugrunde liegenden Futures Outright 0.2512.50 für Premium 5,00 REDUZIERT TICK 0.052.50 für Premium lt oder 5.00 verfügbar Tick-Größe (Minimum Schwankung) sein CAB 0.052.50 Handelszeiten Jederzeit aufgeführt sind Central Time CME Globex MON 8211 FRI: 05.00 Vortag 8211 04.15 Handelsstopp von 03.15 8211 03.30 Vertrag Monate Vier Monate im März Quarterly Zyklus CME Globex (Elektronische Plattform) QUARTALS: 8.30 Uhr / 3. Freitag des Vertragsmonats SERIAL: 4: 15 Uhr / 3. Freitag des Vertragsmonats Streiklisting CME Globex (Elektronische Plattform) Alle Streikintervalle Übungsverfahren American Style. Ablaufdatum Eine Option kann bis 7:00 Uhr an jedem Börsentag, an dem die Option gehandelt wird, ausgeübt werden. QUARTALSMÖGLICHKEITEN - Am Tag der Ermittlung des Schlussabrechnungspreises erfolgt die Ausübung der ausgeübten Optionen am Tag der Ausübung automatisch um 7:00 Uhr. SERIENMÖGLICHKEITEN - Ausgeübte In-the-Money-Optionen werden automatisch um 7:00 Uhr am Abschlusstag der Serienoption ausgeübt. Abwicklung bei Verfall Option Ausübung ergibt sich eine Position im zugrunde liegenden Cash-Settled Futures-Kontrakt. Optionen, die am letzten Handelstag im Geld sind, werden automatisch ausgeübt. In-the-money-QUARTALS OPTIONS in Ermangelung gegenteiliger Anweisungen an das Clearing-Haus von 07.00 am Tag des Auslaufens geliefert, werden automatisch in auslaufenden Barausgleich Futures, die am Morgen auf die SOQ begleichen ausgeübt berechnet aus Der dritte Freitag des Vertragsmonats. In-the-money SERIENMÖGLICHKEITEN werden bei Abwesenheit entgegenstehender Anweisungen, die am Tag der Gültigkeitsdauer um 7:00 Uhr am Clearing House ausgehändigt werden, automatisch am Ablauftag des Serienoptions ausgeübt. Tägliche Preisgrenzen Der Handel mit Optionsgeschäften ist aufgrund von Preislimitereignissen nicht zulässig. Preisdetails anzeigen. Block Minimum Nicht zutreffend Exchange Rule Diese Verträge sind mit, und vorbehaltlich der Regeln und Vorschriften der CME aufgelistet. Emini SampP 500 Futures und Optionen Emini SampP 500 SampP 500 Optionen Ablaufkalender (PDF) Bestellung Ausführungsanalyse: E-Mini SampP 500 Futures (PDF) SampP 500 Fact Card (PDF) FAQ E-Mini Produkte SampP 500 Future ClearTrade Commodities Kontakt amp Telefon Zahlungen Lokal: 773-561-9777 773-561-9777 / Fax: 773-561-9775 ClearTrade Gebrauchsgüter 5415 N. Sheridan Rd. Die Abrechnungspreise für den E-Mini SampP 500 können geringfügig von dem auf dem CMEs Daily Bulletin angezeigten Quottruequot-Abrechnungspreis abweichen. Diese geringen Abweichungen in den Siedlungen sind das Ergebnis der Rundung aufgrund der Unterschiede in den minimalen Tickgrößen zwischen den E-Mini-Verträgen und den Full-Sized-Kontrakten. Darüber hinaus entspricht der auf dem Daily Bulletin angezeigte Abrechnungspreis dem der Full-Size-Kontrakte zum Zwecke der Marketing-to-Market, da die Kontrakte auf einer 5: 1-Basis verrechnet werden können. Beispiel: E-Mini SampP 500 Futures-Kontrakte werden in 0,25-Schritten gehandelt und die SampP 500-Verträge in voller Größe in 0,10 Schritten. Die Marktdaten werden um mindestens 10 Minuten verzögert. Alle auf der Website der CME Group enthaltenen Marktdaten sind nur als Referenz zu verstehen und sollten nicht als Validierung oder als Ergänzung zu Echtzeit-Marktdaten-Feeds verwendet werden. Über E-Mini SampP 500 Ein elektronisch gehandelter Futures-Kontrakt ein Fünftel der SampP-Futures, E-Mini SampP 500 Futures und Optionen basieren auf dem zugrunde liegenden Standard amp Poors 500 Aktienindex. Aus 500 Einzelaktien, die die Marktkapitalisierungen großer Unternehmen repräsentieren, ist der SampP 500 Index ein führender Indikator für Großkapital-US-Aktien.
No comments:
Post a Comment